基金净值计算的规则基金净值排名公开

基金净值计算的规则-基金净值排名

2013年的基金净值排名已经新鲜出炉了，是否有自己购买的那份基金呢?从新的基金净值排名我们不难发现，基金投资还是有不少黑马的存在，老牌的下跌也是让众多投资者感到失望。不过对于新一年的基金净值排名，很多朋友还是充满期待的。下面就给大家简单分析一下基金净值计算原理。

想要获得精准的基金净值排名，那么一定要知道基金净值计算规则。

其实在基金净值排名中，有一个非常重要的单位，那就是基金单位净值。简单来说就是基金净资产除以基金份额，是指每一个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所产生在外的单位总数，就是每单位基金净值。

也许单看这些

，你还不知道基金净值计算。不过仔细理清上面的重点，基金单位净值、基金净资产、基金份额、基金总资产价这些关键词，就不难计算出基金净值。每年的基金净值排名也是根据这样的计算规则得出的，那个时候有上千种的基金项目，也许几个之间只是一个点的差异。

大家不但要关注基金净值排名，同时也要知道基金净值的最新动态。一般每一个基金管理人应逐日对基金资产估值。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每一个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后，以双方确认的方式传送给基金管理人，报鉴管部门备案，由基金管理人对基金净值予以公布。

懂得了基金净值计算，我们也就对基金净值排名有了更多的认识。购买基金，一定要选好托管机构。

相干链接：