工业综合军工股为什么会涨荐股牛

内燃机2022年01月31日

工业综合:军工股为什么会涨 荐10股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

军工股本周反弹趋势明显,中证军工指数( 99967)在9月的前两个交易日反弹幅度接近6%,站在当前时点,军工股为什么能够走出差异化行情?现在能否配置军工股呢?观点:

我们的结论是,依然维持一周前的观点,军工应着眼确定性机会,军工配置正当时!1.中报印证基本面反转逻辑。

滥用名器、竭民脂膏、修斋建醮、大炼仙丹;他强调 9月初上涨并非偶然,在8月底半年报公布后,大家发现,军工行业是少有的基本面处于反转的行业。主机厂(中航飞机、中直股份、内蒙一机、中航沈飞)在均衡生产的背景下,业绩增速大部分超预期,零部件类公司(中航光电、航天电器)虽然前六个月净利润增速一般,但二季度单季度业绩暴增,而二季度整体订单改善也非常明显,下半年军工行业盈利增速有望加快。

2.行业之间比较,军工股的确定性具备比较优势。

很多板块受社保、税收、股权质押和商誉减值的影响,基本面存在下滑或恶化的可能。而军工板块确定性凸显,向下游订单业绩支撑,向上有政策改革期待,军工股的整体估值向下空间有限,向上弹性巨大。

.军工持仓低配,估值相对自身处于低位。

2季度全部基金的军工重仓持股比例仅2.92%,环比下降0.27pct;剔除被动型指数基金、债基等,主动型基金的军工重仓持股市值142.2亿元,主动持仓比例降至1.96%,环比降0.56pct,创历史新低,主动配置比例连续第4个季度低配,低配比例进一步扩大至0.67%。

4.军工估值处于历史低位。

估值方面,目前军工板块整体估值水平不到50倍,虽然绝对值不低,但相对自身历史水平已处于低位,且一些优质个股目前估值已在 0倍附近。

建议关注:中航沈飞,中航飞机,中航光电,中航机电,内蒙一机,中直股份,卫士通,四创电子,国睿科技,中航电测等。

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